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Total Energy Services Inc. (TOT.TO)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
33.067
41.625
38.008
-360
-30.450
-
Deprezzamento e ammortamento
81.523
80.814
78.813
83.065
113.363
-
Imposte sul reddito differite
31.680
29.128
7.134
-3.459
-12.050
-
Compensazione in base alle azioni
2.506
2.186
1.142
804
866
-
Variazione nel capitale circolante
6.356
-17.375
12.606
9.384
12.685
-
Crediti correnti
25.419
16.977
-64.103
-17.637
41.129
-
Scorte
-10.509
-6.565
-1.690
5.107
10.086
-
Altro capitale circolante
79.294
70.704
86.666
60.592
69.218
-
Altri elementi non liquidi
17.554
17.425
7.374
6.837
10.346
-
Liquidità netta fornita da attività operative
153.842
145.946
143.401
89.575
86.122
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-74.548
-75.242
-56.735
-28.983
-16.904
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
-128
Altri attività di investimento
-11.834
-3.107
8.181
4.223
-2.570
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-122.892
-66.833
-42.262
-14.253
-13.538
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-37.926
-32.903
-75.495
-48.355
-82.856
-
Azioni ordinarie riacquistate
-6.297
-13.587
-12.638
-10.000
-427
-
Dividendo liquidato
-12.850
-12.142
-4.999
0
-2.710
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-125
-1.241
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-14.139
-65.239
-100.443
-64.953
-69.461
-
Variazione netta in contanti
16.811
13.874
696
10.369
3.123
-
Liquidità a inizio periodo
28.228
34.061
33.365
22.996
19.873
-
Liquidità a fine periodo
45.039
47.935
34.061
33.365
22.996
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
153.842
145.946
143.401
89.575
86.122
-
Spesa di capitale
-74.548
-75.242
-56.735
-28.983
-16.904
-
Flusso di cassa libero
79.294
70.704
86.666
60.592
69.218
-