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Toto Ltd. (TOTDF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 03:20PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
37.196.000
38.943.000
40.131.000
26.978.000
23.583.000
Deprezzamento e ammortamento
34.136.000
31.412.000
26.939.000
25.231.000
25.343.000
Variazione nel capitale circolante
5.754.000
-36.743.000
-17.453.000
4.639.000
3.825.000
Scorte
16.729.000
-31.092.000
-21.935.000
-422.000
-2.954.000
Altro capitale circolante
18.166.000
-4.752.000
14.255.000
15.820.000
28.245.000
Altri elementi non liquidi
-7.779.000
-11.949.000
-6.332.000
-8.252.000
5.594.000
Liquidità netta fornita da attività operative
76.311.000
31.579.000
49.356.000
59.551.000
63.843.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-58.145.000
-36.331.000
-35.101.000
-43.731.000
-35.598.000
Netto acquisizioni
-
0
-1.140.000
-
-661.000
Acquisti di investimenti
-1.894.000
-1.528.000
-1.370.000
-2.759.000
-5.209.000
Vendite/scadenze di investimenti
5.771.000
1.740.000
5.571.000
3.734.000
4.521.000
Altri attività di investimento
187.000
63.000
-18.000
75.000
152.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-53.790.000
-35.269.000
-31.893.000
-42.622.000
-36.705.000
Variazione netta in contanti
5.142.000
7.892.000
-51.818.000
39.707.000
5.241.000
Liquidità a inizio periodo
97.493.000
89.601.000
141.419.000
101.711.000
96.470.000
Liquidità a fine periodo
102.636.000
97.493.000
89.601.000
141.419.000
101.711.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
76.311.000
31.579.000
49.356.000
59.551.000
63.843.000
Spesa di capitale
-58.145.000
-36.331.000
-35.101.000
-43.731.000
-35.598.000
Flusso di cassa libero
18.166.000
-4.752.000
14.255.000
15.820.000
28.245.000