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Renco Holdings Group Limited (TP7.F)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-376.286
-376.286
-451.590
-1.029.974
-658.619
Deprezzamento e ammortamento
25.951
16.408
22.936
25.259
25.951
Compensazione in base alle azioni
-14.833
-
-
0
-14.833
Variazione nel capitale circolante
238.658
59.620
214.866
-121.152
238.658
Scorte
-418
12.964
-1.481
2.412
-418
Altro capitale circolante
32.894
32.894
142.432
-167.801
-44.219
Altri elementi non liquidi
-70.863
102.111
22.309
-3.806
-70.863
Liquidità netta fornita da attività operative
32.993
32.993
152.210
-159.140
-28.585
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-99
-99
-9.778
-8.661
-15.634
Netto acquisizioni
-159.980
-
-
0
-159.980
Acquisti di investimenti
-363
-
-
-
-363
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-
-
74
-3.273
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-99
-99
-4.292
-8.587
-265.594
Variazione netta in contanti
-19.425
-19.425
12.422
7.975
-114.226
Liquidità a inizio periodo
46.943
46.943
28.464
19.449
134.031
Liquidità a fine periodo
23.877
23.877
36.328
28.464
19.449
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
32.993
32.993
152.210
-159.140
-28.585
Spesa di capitale
-99
-99
-9.778
-8.661
-15.634
Flusso di cassa libero
32.894
32.894
142.432
-167.801
-44.219