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Technoprobe S.p.A. (TPRO.MI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
96.999
96.999
147.904
118.321
101.584
Deprezzamento e ammortamento
42.945
42.945
36.736
25.042
16.473
Variazione nel capitale circolante
-23.090
-23.090
-9.142
-44.631
-41.692
Scorte
-19.712
-19.712
-45.382
-38.094
-12.724
Altro capitale circolante
-2.177
-2.177
127.521
21.569
46.250
Altri elementi non liquidi
-11.565
-11.565
-2.716
13.859
2.640
Liquidità netta fornita da attività operative
61.750
61.750
207.236
81.261
97.968
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-63.927
-63.927
-79.715
-59.692
-51.718
Netto acquisizioni
-41.663
-41.663
0
-
-
Acquisti di investimenti
-
-
-97
-108
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-93.421
-93.421
-78.317
-58.924
-50.641
Variazione netta in contanti
-46.715
-46.715
259.213
-15.304
66.463
Liquidità a inizio periodo
411.031
411.031
146.754
158.296
91.833
Liquidità a fine periodo
361.800
361.800
411.031
146.754
158.296
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
61.750
61.750
207.236
81.261
97.968
Spesa di capitale
-63.927
-63.927
-79.715
-59.692
-51.718
Flusso di cassa libero
-2.177
-2.177
127.521
21.569
46.250