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TPT Global Tech, Inc. (TPTW)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-10.419
-10.419
-21.630
-4.019
-8.072
Deprezzamento e ammortamento
2,455
2,455
1.240
1.410
1.786
Compensazione in base alle azioni
98,853
98,853
21,3
222,711
417,649
Variazione nel capitale circolante
3.738
3.738
4.777
4.271
2.251
Crediti correnti
-21,945
-21,945
90,847
62,883
254,022
Altro capitale circolante
-525,539
-525,539
-242,79
-1.219
-990,931
Altri elementi non liquidi
1.229
1.229
5.179
1.622
2.864
Liquidità netta fornita da attività operative
-525,539
-525,539
-226,493
-995,093
-489,573
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-16,297
-223,419
-501,358
Netto acquisizioni
-
-
-6,45
0
-
Altri attività di investimento
-
-
-
547,459
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
0
0
-22,747
324,04
-500,898
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-83,62
-83,62
-1.437
-3.584
-1.398
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
610,502
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
10
460
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
516,068
516,068
-180,525
1.170
817,608
Variazione netta in contanti
-42,176
-42,176
-429,765
498,757
-172,863
Liquidità a inizio periodo
59,63
59,63
518,066
19,309
192,172
Liquidità a fine periodo
17,454
17,454
88,301
518,066
19,309
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-525,539
-525,539
-226,493
-995,093
-489,573
Spesa di capitale
-
-
-16,297
-223,419
-501,358
Flusso di cassa libero
-525,539
-525,539
-242,79
-1.219
-990,931