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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.152.000
-1.441.000
-2.925.000
-8.652.000
7.224.000
-
Deprezzamento e ammortamento
4.866.000
4.863.000
4.777.000
4.490.000
4.616.000
-
Variazione nel capitale circolante
-557.000
200.000
3.028.000
4.286.000
-4.994.000
-
Scorte
-34.000
-31.000
-35.000
-39.000
20.000
-
Altro capitale circolante
-1.620.000
-1.125.000
-1.410.000
-961.000
1.854.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
3.478.000
3.944.000
4.895.000
4.336.000
6.551.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.098.000
-5.069.000
-6.305.000
-5.297.000
-4.697.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-1.316.000
0
-40.000
0
Altri attività di investimento
366.000
-161.000
972.000
-1.180.000
-227.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.647.000
-4.149.000
-5.335.000
-5.117.000
-3.077.000
-
Variazione netta in contanti
-1.384.000
-661.000
-3.309.000
2.383.000
1.465.000
-
Liquidità a inizio periodo
2.659.000
3.555.000
6.904.000
4.508.000
3.202.000
-
Liquidità a fine periodo
1.275.000
2.912.000
3.555.000
6.904.000
4.508.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.478.000
3.944.000
4.895.000
4.336.000
6.551.000
-
Spesa di capitale
-5.098.000
-5.069.000
-6.305.000
-5.297.000
-4.697.000
-
Flusso di cassa libero
-1.620.000
-1.125.000
-1.410.000
-961.000
1.854.000
-