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Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. (TQN.F)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
22.195.000
10.363.000
44.422.000
15.946.000
-520.000
Deprezzamento e ammortamento
-
52.935.000
51.299.000
47.141.000
47.457.000
Variazione nel capitale circolante
-
-48.752.000
-23.363.000
3.246.000
20.511.000
Scorte
-
-34.059.000
-31.452.000
5.568.000
-9.261.000
Altro capitale circolante
-
-82.838.000
26.763.000
14.069.000
21.192.000
Altri elementi non liquidi
-
-11.035.000
16.155.000
14.247.000
535.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-18.861.000
75.415.000
79.329.000
78.689.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-63.977.000
-48.652.000
-65.260.000
-57.497.000
Netto acquisizioni
-
-
0
-2.143.000
-1.494.000
Acquisti di investimenti
-
-2.421.000
-3.809.000
-6.182.000
-8.742.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
5.664.000
26.206.000
5.935.000
9.122.000
Altri attività di investimento
-
-661.000
-1.164.000
-1.282.000
-1.004.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-57.038.000
-27.166.000
-68.412.000
-58.235.000
Variazione netta in contanti
-
-28.005.000
9.269.000
-7.074.000
-19.359.000
Liquidità a inizio periodo
-
120.477.000
111.207.000
118.281.000
137.641.000
Liquidità a fine periodo
-
94.603.000
120.477.000
111.207.000
118.281.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-18.861.000
75.415.000
79.329.000
78.689.000
Spesa di capitale
-
-63.977.000
-48.652.000
-65.260.000
-57.497.000
Flusso di cassa libero
-
-82.838.000
26.763.000
14.069.000
21.192.000