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Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited (TQR.F)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
540.393
540.393
645.875
607.838
542.456
-
Deprezzamento e ammortamento
79.243
82.514
75.470
69.972
78.086
-
Variazione nel capitale circolante
-185.872
-34.323
-326.913
60.040
-421.954
-
Scorte
-82.288
-543.595
-46.998
64.958
-168.753
-
Altro capitale circolante
534.020
438.965
508.935
753.742
103.174
-
Altri elementi non liquidi
-39.208
-66.900
-16.358
-1.297
-20.794
-
Liquidità netta fornita da attività operative
551.010
460.831
547.444
777.170
116.054
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-16.990
-21.866
-38.509
-23.428
-12.880
-
Netto acquisizioni
0
0
-3.259
-53.385
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
490.558
803.954
Altri attività di investimento
803.954
-
-
-
-
803.954
Liquidità netta utilizzata per investimenti
835.541
-1.078.521
335.412
-265.734
506.728
-
Variazione netta in contanti
507.882
-989.871
347.440
232.787
358.484
-
Liquidità a inizio periodo
549.831
1.990.966
1.660.304
1.426.040
1.056.711
-
Liquidità a fine periodo
1.056.711
999.814
1.990.966
1.660.304
1.426.040
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
551.010
460.831
547.444
777.170
116.054
-
Spesa di capitale
-16.990
-21.866
-38.509
-23.428
-12.880
-
Flusso di cassa libero
534.020
438.965
508.935
753.742
103.174
-