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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-301,6802
334,9252
1.194
1.215
Deprezzamento e ammortamento
1.090
782,4902
714,9449
546,9045
Variazione nel capitale circolante
-1.188
454,5734
232,0842
601,6113
Scorte
-1,0808
5,7603
6,0632
-11,1443
Altro capitale circolante
-1.549
244,6505
1.641
1.375
Altri elementi non liquidi
-763,3331
-396,048
371,515
391,5154
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.164
1.167
2.511
2.763
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-385,8067
-922,3929
-869,9654
-1.388
Acquisti di investimenti
-7,8078
-6,7865
-8,2043
-986,0194
Vendite/scadenze di investimenti
0
6,681
11,7957
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-384,8937
-913,0067
-848,0602
-2.362
Variazione netta in contanti
-1.837
-36,3983
1.551
363,8454
Liquidità a inizio periodo
4.587
4.301
2.750
2.386
Liquidità a fine periodo
2.750
4.265
4.301
2.750
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.164
1.167
2.511
2.763
Spesa di capitale
-385,8067
-922,3929
-869,9654
-1.388
Flusso di cassa libero
-1.549
244,6505
1.641
1.375