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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.265
3.265
15.808
5.348
-740
Deprezzamento e ammortamento
4.806
4.806
4.628
4.594
4.938
Imposte sul reddito differite
1.121
1.121
2.865
1.134
2.253
Compensazione in base alle azioni
3.252
3.252
2.877
4.271
4.494
Variazione nel capitale circolante
-4.608
-4.608
1.836
-96
3.423
Altro capitale circolante
-13.707
-13.707
-15.059
-20.478
-10.346
Altri elementi non liquidi
189
189
-2.927
-2.784
-
Liquidità netta fornita da attività operative
13.655
13.655
8.531
2.816
15.481
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-27.362
-27.362
-23.590
-23.294
-25.827
Netto acquisizioni
-4.500
-4.500
-800
-2.900
-2.160
Acquisti di investimenti
-132.317
-132.317
-63.882
-14.586
-5.610
Vendite/scadenze di investimenti
137.798
137.798
41.135
6.249
41.843
Altri attività di investimento
-
-
5.950
135
4.223
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-14.002
-14.002
-1.891
-14.652
19.778
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-50.357
-50.357
-51.708
-4.295
-4.819
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
-4.450
-4.450
-1.791
-1.791
-2.226
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-6.865
-6.865
-4.419
-6.086
-7.045
Variazione netta in contanti
-7.212
-7.212
2.221
-17.922
28.214
Liquidità a inizio periodo
39.619
39.619
37.398
55.320
27.106
Liquidità a fine periodo
32.407
32.407
39.619
37.398
55.320
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
13.655
13.655
8.531
2.816
15.481
Spesa di capitale
-27.362
-27.362
-23.590
-23.294
-25.827
Flusso di cassa libero
-13.707
-13.707
-15.059
-20.478
-10.346