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Alla chiusura: 03:57PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.845
-3.392
-7.390
3.442
-118,641
Deprezzamento e ammortamento
-
-
4.802
4.299
3.987
Compensazione in base alle azioni
49,744
159,522
207,547
0
19,687
Variazione nel capitale circolante
2.020
2.106
-426,638
-1.962
429,466
Crediti correnti
-510,463
1.510
693,752
-1.820
989,684
Scorte
17,287
-234,262
-748,035
4,2
80,5
Altro capitale circolante
862,172
-687,402
-2.257
314,486
1.784
Altri elementi non liquidi
385,085
724,798
631,541
157,083
-699,644
Liquidità netta fornita da attività operative
3.789
3.877
802,961
4.822
4.726
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.926
-4.564
-3.060
-4.508
-2.942
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.926
-4.564
-3.060
-4.508
-2.942
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-403,139
-467,323
-494,626
-275,628
-2.728
Altre attività finanziarie
-
-44,151
-31,444
-301,184
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-485,629
-511,474
-515,5
1.377
-1.794
Variazione netta in contanti
-368,879
-1.254
-3.110
1.659
-134,612
Liquidità a inizio periodo
4.015
5.311
8.421
6.762
6.897
Liquidità a fine periodo
4.391
4.057
5.311
8.421
6.762
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.789
3.877
802,961
4.822
4.726
Spesa di capitale
-2.926
-4.564
-3.060
-4.508
-2.942
Flusso di cassa libero
862,172
-687,402
-2.257
314,486
1.784