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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 02:03PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
14.314
14.216
18.723
Deprezzamento e ammortamento
-
6.598
4.550
Imposte sul reddito differite
-
-461,564
435,033
Variazione nel capitale circolante
-
905,912
-5.462
Crediti correnti
-
765,473
-5.041
Debiti correnti
-
844,969
326,752
Altro capitale circolante
-
19.391
10.545
Altri elementi non liquidi
-
1.090
-4.368
Liquidità netta fornita da attività operative
-
20.937
13.318
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-1.546
-2.773
Acquisti di investimenti
-
-281.928
-72.778
Vendite/scadenze di investimenti
-
118.943
67.942
Altri attività di investimento
0
-
-332,785
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-220.298
15,094
Flussi di cassa da attività finanziarie
Dividendo liquidato
-
-4.631
-4.631
Altre attività finanziarie
-1.026
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
298.207
17.816
Variazione netta in contanti
-
98.845
31.150
Liquidità a inizio periodo
-
96.520
65.370
Liquidità a fine periodo
-
195.365
96.520
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
20.937
13.318
Spesa di capitale
-
-1.546
-2.773
Flusso di cassa libero
-
19.391
10.545