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Triad Group plc (TRD.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Alla chiusura: 03:31PM BST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-632
-44
1.169
685
Deprezzamento e ammortamento
258
273
271
258
Compensazione in base alle azioni
193
200
0
37
Variazione nel capitale circolante
-442
175
-180
347
Altro capitale circolante
-544
675
1.065
1.276
Altri elementi non liquidi
32
27
25
30
Liquidità netta fornita da attività operative
-532
684
1.198
1.315
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12
-9
-133
-39
Altri attività di investimento
92
102
109
119
Liquidità netta utilizzata per investimenti
109
110
-14
95
Variazione netta in contanti
-1.748
-530
407
1.078
Liquidità a inizio periodo
4.369
5.325
4.918
3.840
Liquidità a fine periodo
2.621
4.795
5.325
4.918
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-532
684
1.198
1.315
Spesa di capitale
-12
-9
-133
-39
Flusso di cassa libero
-544
675
1.065
1.276