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Trifast plc (TRI.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Alla chiusura: 04:35PM BST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.808
-2.866
8.977
5.790
Deprezzamento e ammortamento
9.617
9.111
7.256
7.042
Compensazione in base alle azioni
-102
24
772
1.052
Variazione nel capitale circolante
14.534
-7.088
-34.744
7.416
Scorte
15.893
215
-31.716
2.571
Altro capitale circolante
21.219
-2.664
-23.145
20.238
Altri elementi non liquidi
4.689
2.684
987
1.031
Liquidità netta fornita da attività operative
26.001
2.961
-17.897
23.298
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.782
-5.625
-5.248
-3.060
Netto acquisizioni
-159
0
-5.847
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.764
-5.460
-11.028
-2.981
Variazione netta in contanti
4.554
4.862
-4.865
3.264
Liquidità a inizio periodo
29.023
26.741
30.265
28.727
Liquidità a fine periodo
33.577
31.798
26.741
30.265
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
26.001
2.961
-17.897
23.298
Spesa di capitale
-4.782
-5.625
-5.248
-3.060
Flusso di cassa libero
21.219
-2.664
-23.145
20.238