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Fastighets AB Trianon (publ) (TRIAN-B.ST)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-168.000
-206.100
171.400
1.305.000
519.700
-
Deprezzamento e ammortamento
-
1.900
2.200
1.300
1.300
-
Variazione nel capitale circolante
-42.100
-20.400
104.300
48.900
-18.000
-
Altro capitale circolante
117.400
128.800
440.700
261.700
178.500
-
Altri elementi non liquidi
-67.800
-67.200
-72.900
-55.500
-52.900
-
Liquidità netta fornita da attività operative
117.200
128.900
441.200
261.700
178.500
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
200
-100
-500
-
-
-1.000
Netto acquisizioni
-19.500
-41.500
-91.600
-315.200
-116.700
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
1.000
2.900
0
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-246.600
-341.300
-615.600
-956.400
-1.039.500
-
Variazione netta in contanti
-41.500
19.800
2.600
-192.700
102.400
-
Liquidità a inizio periodo
110.400
90.000
87.400
280.100
177.700
-
Liquidità a fine periodo
68.900
109.800
90.000
87.400
280.100
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
117.200
128.900
441.200
261.700
178.500
-
Spesa di capitale
200
-100
-500
-
-
-1.000
Flusso di cassa libero
117.400
128.800
440.700
261.700
178.500
-