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New Wave Holdings Corp. (TRMNF)

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Alla chiusura: 09:33AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.010
-1.079
-6.457
-17.165
Deprezzamento e ammortamento
0
0,443
8,847
31,382
Compensazione in base alle azioni
0
126
14,136
634,516
Variazione nel capitale circolante
-393,384
-498,174
-898,876
-710,238
Altro capitale circolante
-1.075
-990,058
-2.352
-3.304
Altri elementi non liquidi
33,621
29,644
-18,79
337,711
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.075
-990,058
-2.352
-3.304
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-9
-40,707
Azioni ordinarie emesse
539,461
14,471
3.170
3.049
Altre attività finanziarie
-
-
-
-294,18
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
732,982
149,942
3.161
2.817
Variazione netta in contanti
-23,295
-840,116
808,495
-487,434
Liquidità a inizio periodo
83,328
872,317
63,822
551,256
Liquidità a fine periodo
60,033
32,201
872,317
63,822
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.075
-990,058
-2.352
-3.304
Flusso di cassa libero
-1.075
-990,058
-2.352
-3.304