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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-63.000
-316.000
497.000
286.000
969.000
-
Deprezzamento e ammortamento
-
245.000
240.000
260.000
-
-
Imposte sul reddito differite
66.000
330.000
-261.000
15.000
-899.000
-
Compensazione in base alle azioni
20.000
21.000
26.000
31.000
30.000
-
Variazione nel capitale circolante
-73.000
-174.000
-15.000
-18.000
-152.000
-
Crediti correnti
-12.000
84.000
233.000
-108.000
-49.000
-
Scorte
-12.000
-151.000
-255.000
53.000
-21.000
-
Debiti correnti
67.000
-
-5.000
53.000
17.000
67.000
Altro capitale circolante
-7.000
-77.000
170.000
468.000
160.000
-
Altri elementi non liquidi
34.000
46.000
58.000
47.000
75.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
258.000
184.000
598.000
740.000
355.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-265.000
-261.000
-428.000
-272.000
-195.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
-1.675.000
Altri attività di investimento
19.000
6.000
13.000
3.000
-34.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-246.000
-255.000
-415.000
-269.000
-229.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-126.000
-165.000
-629.000
-3.212.000
-246.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-50.000
0
0
-
Dividendo liquidato
-80.000
-89.000
-87.000
-65.000
-40.000
-
Altre attività finanziarie
-
-3.000
-22.000
-80.000
-13.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
21.000
176.000
-250.000
-877.000
214.000
-
Variazione netta in contanti
34.000
109.000
-68.000
-416.000
337.000
-
Liquidità a inizio periodo
167.000
164.000
232.000
648.000
311.000
-
Liquidità a fine periodo
200.000
273.000
164.000
232.000
648.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
258.000
184.000
598.000
740.000
355.000
-
Spesa di capitale
-265.000
-261.000
-428.000
-272.000
-195.000
-
Flusso di cassa libero
-7.000
-77.000
170.000
468.000
160.000
-