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Trupanion, Inc. (TRUP)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-26.765
-44.693
-44.672
-35.530
-5.840
-
Deprezzamento e ammortamento
13.057
12.474
10.921
11.965
7.071
-
Compensazione in base alle azioni
28.982
33.161
33.393
28.226
8.912
-
Variazione nel capitale circolante
11.118
16.349
-8.693
4.724
11.248
-
Debiti correnti
1.661
1.644
3.136
8.796
9.951
-
Altro capitale circolante
11.773
358
-25.088
-4.897
14.093
-
Altri elementi non liquidi
1.542
1.347
1.051
-1.927
153
-
Liquidità netta fornita da attività operative
27.934
18.638
-8.000
7.458
21.544
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-16.161
-18.280
-17.088
-12.355
-7.451
-
Netto acquisizioni
-
0
-15.034
0
-48.133
-
Acquisti di investimenti
-150.334
-165.936
-273.006
-95.672
-65.286
-
Vendite/scadenze di investimenti
135.482
190.270
239.210
57.869
44.066
-
Altri attività di investimento
2.001
1.585
-1.598
-1.755
57
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-29.012
7.639
-67.516
-51.913
-76.747
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.448
-1.717
-571
0
-32.450
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
192.265
0
Azioni ordinarie riacquistate
608
0
-5.755
0
-1.115
-
Altre attività finanziarie
-
-1.914
-4.359
-4.732
-78
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
25.030
59.126
60.743
-1.125
170.848
-
Variazione netta in contanti
23.803
85.827
-16.232
-45.328
115.629
-
Liquidità a inizio periodo
145.759
84.637
100.869
146.197
30.568
-
Liquidità a fine periodo
169.711
170.464
84.637
100.869
146.197
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
27.934
18.638
-8.000
7.458
21.544
-
Spesa di capitale
-16.161
-18.280
-17.088
-12.355
-7.451
-
Flusso di cassa libero
11.773
358
-25.088
-4.897
14.093
-