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Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-32.167
-29.065
-29.152
-33.940
-32.758
Deprezzamento e ammortamento
40
123
43
50
47
Compensazione in base alle azioni
2.366
2.247
2.327
2.543
2.417
Variazione nel capitale circolante
1.286
-3.847
-1.231
1.509
1.058
Debiti correnti
88
-1.049
9
831
417
Altro capitale circolante
-28.116
-31.847
-28.334
-28.946
-29.032
Altri elementi non liquidi
576
557
520
974
227
Liquidità netta fornita da attività operative
-28.073
-31.710
-28.175
-28.946
-29.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-137
-137
-159
-
-32
Acquisti di investimenti
-9.932
-9.932
-126.215
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
69.497
69.497
19.001
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-59.067
59.428
-107.373
0
-32
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
-9.504
-5.833
0
-
Azioni ordinarie emesse
116.688
1.710
105.410
21.183
3.135
Azioni ordinarie riacquistate
-1.213
-
-
-
-
Altre attività finanziarie
-178
-258
-247
-450
-461
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
124.396
-7.910
111.307
20.775
16.720
Variazione netta in contanti
37.256
19.808
-24.241
-8.171
-12.312
Liquidità a inizio periodo
29.318
12.589
36.830
45.001
57.313
Liquidità a fine periodo
66.574
32.397
12.589
36.830
45.001
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-28.073
-31.710
-28.175
-28.946
-29.000
Spesa di capitale
-137
-137
-159
-
-32
Flusso di cassa libero
-28.116
-31.847
-28.334
-28.946
-29.032