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Trevena, Inc. (TRVN)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-60.618
-53.670
-51.588
-29.369
Deprezzamento e ammortamento
406
382
428
477
Compensazione in base alle azioni
4.063
3.676
4.407
3.284
Variazione nel capitale circolante
261
-849
-3.851
3.850
Crediti correnti
1.092
-
-2.337
1.049
Scorte
-1.545
-624
-2.352
0
Altro capitale circolante
-53.457
-51.505
-50.213
-21.421
Altri elementi non liquidi
3.146
3.063
413
361
Liquidità netta fornita da attività operative
-53.429
-51.477
-50.197
-21.394
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-28
-28
-16
-27
Acquisti di investimenti
0
-32.954
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
15.000
33.000
0
3.500
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-16.818
18
-16
3.473
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6
-8
-8
-5.055
Azioni ordinarie emesse
0
7.997
7.948
101.010
Altre attività finanziarie
-2
-37
-393
-1.071
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
15.278
23.505
7.734
95.020
Variazione netta in contanti
-54.969
-27.954
-42.479
77.099
Liquidità a inizio periodo
79.957
68.234
110.713
33.614
Liquidità a fine periodo
24.988
40.280
68.234
110.713
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-53.429
-51.477
-50.197
-21.394
Spesa di capitale
-28
-28
-16
-27
Flusso di cassa libero
-53.457
-51.505
-50.213
-21.421