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Alla chiusura: 02:21PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.089
7.089
8.299
9.193
20.442
Deprezzamento e ammortamento
-
-
-
1.781
1.990
Imposte sul reddito differite
-
-
-
292
-1.682
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
28
5
Variazione nel capitale circolante
-
-
-
-3.832
5.835
Crediti correnti
-
-
-
802
-1.026
Debiti correnti
-
-
-
-4.634
6.861
Altro capitale circolante
-
-
-
7.398
13.931
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-294
-980
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-
-
8.379
14.831
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-
-981
-900
Acquisti di investimenti
-
-
-
-107.029
-58.266
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
37.874
37.118
Altri attività di investimento
-
-
-
1.194
692
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-
-
20.490
-15.475
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-25.419
-34.360
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-1.278
-695
Dividendo liquidato
-
-
-
-1.468
-1.442
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-
-
-17.426
123.844
Variazione netta in contanti
-
-
-
11.443
123.200
Liquidità a inizio periodo
-
-
-
136.144
12.944
Liquidità a fine periodo
-
-
-
147.587
136.144
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-
-
8.379
14.831
Spesa di capitale
-
-
-
-981
-900
Flusso di cassa libero
-
-
-
7.398
13.931