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Tesla, Inc. (TSLA)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.615.000
14.999.000
12.583.000
5.524.000
721.000
Deprezzamento e ammortamento
4.867.000
4.667.000
3.747.000
2.911.000
2.322.000
Imposte sul reddito differite
-6.305.000
-6.349.000
-196.000
-149.000
-
Compensazione in base alle azioni
1.918.000
1.812.000
1.560.000
2.121.000
1.734.000
Variazione nel capitale circolante
-3.434.000
-2.248.000
-3.712.000
667.000
184.000
Crediti correnti
-976.000
-586.000
-1.124.000
-130.000
-652.000
Scorte
-2.352.000
-1.195.000
-6.465.000
-1.709.000
-422.000
Debiti correnti
-
2.605.000
8.029.000
5.367.000
-
Altro capitale circolante
1.382.000
4.357.000
7.552.000
3.483.000
2.701.000
Altri elementi non liquidi
61.000
81.000
340.000
245.000
525.000
Liquidità netta fornita da attività operative
10.985.000
13.256.000
14.724.000
11.497.000
5.943.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.603.000
-8.899.000
-7.172.000
-8.014.000
-3.242.000
Netto acquisizioni
-
-64.000
0
0
-13.000
Acquisti di investimenti
-23.719.000
-19.112.000
-5.835.000
-132.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
15.202.000
12.491.000
22.000
0
-
Altri attività di investimento
-
-
76.000
6.000
123.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-18.184.000
-15.584.000
-11.973.000
-7.868.000
-3.132.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.104.000
-1.815.000
-3.866.000
-14.615.000
-12.201.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
12.269.000
Altre attività finanziarie
-305.000
-227.000
-202.000
-178.000
-225.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
3.018.000
2.589.000
-3.527.000
-5.203.000
9.973.000
Variazione netta in contanti
-4.306.000
265.000
-1.220.000
-1.757.000
13.118.000
Liquidità a inizio periodo
16.770.000
16.924.000
18.144.000
19.901.000
6.783.000
Liquidità a fine periodo
12.589.000
17.189.000
16.924.000
18.144.000
19.901.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
10.985.000
13.256.000
14.724.000
11.497.000
5.943.000
Spesa di capitale
-9.603.000
-8.899.000
-7.172.000
-8.014.000
-3.242.000
Flusso di cassa libero
1.382.000
4.357.000
7.552.000
3.483.000
2.701.000