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Tesla, Inc. (TSLA)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
9.516.000
5.519.000
690.000
-862.000
-976.091
Deprezzamento e ammortamento
3.411.000
2.911.000
2.322.000
2.154.000
1.901.050
Compensazione in base alle azioni
1.812.000
2.121.000
1.734.000
898.000
749.024
Variazione nel capitale circolante
-1.094.000
518.000
184.000
-349.000
57.951
Crediti correnti
-80.000
-130.000
-652.000
-367.000
-496.732
Scorte
-3.214.000
-1.709.000
-422.000
-429.000
-1.023.264
Altro capitale circolante
6.928.000
3.483.000
2.701.000
968.000
-221.714
Altri elementi non liquidi
237.000
245.000
408.000
186.000
207.237
Liquidità netta fornita da attività operative
14.078.000
11.497.000
5.943.000
2.405.000
2.097.802
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.150.000
-8.014.000
-3.242.000
-1.437.000
-2.319.516
Netto acquisizioni
-
0
-13.000
-45.000
-17.912
Acquisti di investimenti
-608.000
-132.000
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
6.000
123.000
46.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.822.000
-7.868.000
-3.132.000
-1.436.000
-2.337.428
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-9.473.000
-14.615.000
-12.201.000
-9.871.000
-6.087.029
Azioni ordinarie emesse
-
0
12.269.000
848.000
0
Altre attività finanziarie
-205.000
-178.000
-225.000
-554.000
188.900
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-4.958.000
-5.203.000
9.973.000
1.529.000
573.755
Variazione netta in contanti
2.062.000
-1.757.000
13.118.000
2.506.000
311.429
Liquidità a inizio periodo
16.825.000
19.901.000
6.783.000
4.277.000
3.964.959
Liquidità a fine periodo
19.123.000
18.144.000
19.901.000
6.783.000
4.276.388
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
14.078.000
11.497.000
5.943.000
2.405.000
2.097.802
Spesa di capitale
-7.150.000
-8.014.000
-3.242.000
-1.437.000
-2.319.516
Flusso di cassa libero
6.928.000
3.483.000
2.701.000
968.000
-221.714