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In data: 02:05PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-6.950.588
-5.430.918
-19.268.496
-10.529.963
-9.000.434
Deprezzamento e ammortamento
1.470.838
1.551.729
4.222.914
4.341.705
4.537.583
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-391.461
-3.617.919
Variazione nel capitale circolante
633.607
-167.538
-2.074.565
2.246.584
-898.285
Crediti correnti
-
-
-
1.307.673
-376.241
Scorte
61.945
74.867
48.865
-51.982
-21.113
Debiti correnti
-
-
-
105.315
-678.046
Altro capitale circolante
-2.937.560
-3.543.285
-4.025.966
951.567
-1.967.215
Altri elementi non liquidi
1.647.296
225.697
1.991.721
-1.483.933
528.522
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.395.410
-2.798.190
-2.588.421
4.406.703
2.190.103
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-542.150
-745.095
-1.437.545
-3.455.136
-4.157.318
Netto acquisizioni
-
-
-
-175.788
-
Vendite/scadenze di investimenti
1.343.580
1.219.348
28.333
4.276.844
106.097
Altri attività di investimento
851.945
838.369
18.828.010
-3.789.594
-3.025.982
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.653.375
1.312.622
17.418.798
-3.143.674
-6.850.678
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.030
-2.811
-10.976.471
-11.267
-11.824
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
4.000.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-2.572
Dividendo liquidato
-
-
-
-
-437
Altre attività finanziarie
-112.172
-118.339
-3.364.093
-1.078.404
2.912.862
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-
-
1.676.812
3.306.233
Variazione netta in contanti
49.934
-1.215.402
88.480
2.025.996
-2.303.384
Liquidità a inizio periodo
1.589.772
3.005.731
2.917.251
2.081.945
4.385.329
Liquidità a fine periodo
1.633.049
1.790.329
3.005.731
4.107.941
2.081.945
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.395.410
-2.798.190
-2.588.421
4.406.703
2.190.103
Spesa di capitale
-542.150
-745.095
-1.437.545
-3.455.136
-4.157.318
Flusso di cassa libero
-2.937.560
-3.543.285
-4.025.966
951.567
-1.967.215