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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-615.000
-648.000
3.238.000
3.047.000
2.061.000
Deprezzamento e ammortamento
1.441.000
1.339.000
1.202.000
1.214.000
1.192.000
Imposte sul reddito differite
-175.000
-183.000
264.000
-125.000
18.000
Compensazione in base alle azioni
-
61.000
93.000
91.000
89.000
Variazione nel capitale circolante
501.000
187.000
-2.104.000
381.000
580.000
Crediti correnti
65.000
136.000
-176.000
-508.000
191.000
Scorte
452.000
175.000
-1.195.000
-567.000
86.000
Debiti correnti
-133.000
47.000
302.000
351.000
-64.000
Altro capitale circolante
697.000
-187.000
800.000
2.631.000
2.675.000
Altri elementi non liquidi
66.000
115.000
-51.000
-57.000
-124.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.160.000
1.752.000
2.687.000
3.840.000
3.874.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.463.000
-1.939.000
-1.887.000
-1.209.000
-1.199.000
Netto acquisizioni
-327.000
-377.000
-177.000
-44.000
-183.000
Acquisti di investimenti
-32.000
-34.000
-35.000
-72.000
-105.000
Vendite/scadenze di investimenti
30.000
32.000
34.000
70.000
87.000
Altri attività di investimento
48.000
19.000
130.000
125.000
-52.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.744.000
-2.299.000
-1.935.000
58.000
-1.423.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.951.000
-7.706.000
-1.191.000
-2.632.000
-17.763.000
Azioni ordinarie riacquistate
-53.000
-354.000
-702.000
-67.000
-207.000
Dividendo liquidato
-676.000
-670.000
-653.000
-636.000
-601.000
Altre attività finanziarie
-29.000
-16.000
-6.000
-22.000
-18.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.240.000
88.000
-2.323.000
-2.731.000
-1.468.000
Variazione netta in contanti
1.639.000
-458.000
-1.606.000
1.171.000
982.000
Liquidità a inizio periodo
543.000
1.031.000
2.637.000
1.466.000
484.000
Liquidità a fine periodo
2.199.000
573.000
1.031.000
2.507.000
1.466.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.160.000
1.752.000
2.687.000
3.840.000
3.874.000
Spesa di capitale
-1.463.000
-1.939.000
-1.887.000
-1.209.000
-1.199.000
Flusso di cassa libero
697.000
-187.000
800.000
2.631.000
2.675.000