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Paris - Paris Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
21.548.000
21.384.000
20.526.000
16.032.000
-7.242.000
Deprezzamento e ammortamento
-
13.818.000
13.680.000
14.343.000
22.861.000
Imposte sul reddito differite
-
556.000
2.417.000
1.429.000
-2.132.000
Variazione nel capitale circolante
3.824.000
6.091.000
1.191.000
-616.000
1.869.000
Crediti correnti
-
306.000
-3.272.000
-6.788.000
4.818.000
Scorte
-
3.159.000
-3.805.000
-5.903.000
2.274.000
Debiti correnti
-
572.000
5.313.000
12.073.000
-5.355.000
Altro capitale circolante
21.541.000
22.957.000
31.677.000
18.067.000
4.039.000
Altri elementi non liquidi
1.252.000
1.250.000
432.000
476.000
-848.000
Liquidità netta fornita da attività operative
37.715.000
40.679.000
47.367.000
30.410.000
14.803.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-16.174.000
-17.722.000
-15.690.000
-12.343.000
-10.764.000
Netto acquisizioni
-4.953.000
-5.249.000
-3.136.000
-2.999.000
-3.086.000
Vendite/scadenze di investimenti
475.000
490.000
577.000
722.000
578.000
Altri attività di investimento
-1.561.000
-1.323.000
1.758.000
-75.000
-829.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-13.559.000
-16.454.000
-15.116.000
-13.656.000
-13.079.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.396.000
-1.395.000
-339.000
-672.000
-315.000
Azioni ordinarie emesse
383.000
383.000
370.000
381.000
374.000
Azioni ordinarie riacquistate
-9.070.000
-9.167.000
-7.711.000
-1.823.000
-611.000
Dividendo liquidato
-7.576.000
-7.517.000
-9.986.000
-8.228.000
-6.688.000
Altre attività finanziarie
1.086.000
2.125.000
3.359.000
-7.547.000
-992.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-25.998.000
-29.730.000
-19.272.000
-25.497.000
1.398.000
Variazione netta in contanti
-1.842.000
-5.505.000
12.979.000
-8.743.000
3.122.000
Liquidità a inizio periodo
27.985.000
33.026.000
21.342.000
31.268.000
27.352.000
Liquidità a fine periodo
26.143.000
27.263.000
33.026.000
21.342.000
31.268.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
37.715.000
40.679.000
47.367.000
30.410.000
14.803.000
Spesa di capitale
-16.174.000
-17.722.000
-15.690.000
-12.343.000
-10.764.000
Flusso di cassa libero
21.541.000
22.957.000
31.677.000
18.067.000
4.039.000