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TT Electronics plc (TTG.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Alla chiusura: 04:35PM BST
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-6.800
-6.800
-13.200
12.800
1.300
Deprezzamento e ammortamento
21.100
21.100
22.100
16.100
17.000
Compensazione in base alle azioni
3.100
3.100
4.800
3.800
1.000
Variazione nel capitale circolante
-500
-500
-38.800
-16.300
3.600
Scorte
4.500
4.500
-40.400
-42.600
4.200
Altro capitale circolante
38.400
38.400
-1.600
-2.700
14.800
Altri elementi non liquidi
13.000
13.000
26.600
19.900
24.300
Liquidità netta fornita da attività operative
62.900
62.900
12.700
14.300
28.200
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-24.500
-24.500
-14.300
-17.000
-13.400
Netto acquisizioni
0
0
-8.300
-500
-43.300
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-24.000
-24.000
-22.300
-8.200
-51.900
Variazione netta in contanti
15.700
15.700
-9.200
-2.800
9.700
Liquidità a inizio periodo
61.300
61.300
67.200
69.000
60.200
Liquidità a fine periodo
72.900
72.900
61.300
67.200
69.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
62.900
62.900
12.700
14.300
28.200
Spesa di capitale
-24.500
-24.500
-14.300
-17.000
-13.400
Flusso di cassa libero
38.400
38.400
-1.600
-2.700
14.800