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TTL Beteiligungs- Und Grundbesitz-AG (TTO.BE)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-4.862
-889
1.690
2.626
Variazione nel capitale circolante
-
-1.800
-1.282
-3.609
Altro capitale circolante
-2.616
75
-1.206
-2.563
Altri elementi non liquidi
-1.371
722
-2.499
-1.752
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.613
78
-1.200
-2.563
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3
-3
-6
-
Netto acquisizioni
-397
-437
-12.143
-8.780
Acquisti di investimenti
0
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.302
1.212
-12.149
295
Variazione netta in contanti
-11.791
-15.689
16.265
-11.410
Liquidità a inizio periodo
13.081
18.763
2.498
13.908
Liquidità a fine periodo
1.291
3.075
18.763
2.498
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.613
78
-1.200
-2.563
Spesa di capitale
-3
-3
-6
-
Flusso di cassa libero
-2.616
75
-1.206
-2.563