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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 11:19AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
9.341.959
9.341.959
4.309.826
1.322.188
776.443
-
Deprezzamento e ammortamento
1.179.773
1.179.773
940.815
160.556
129.088
-
Variazione nel capitale circolante
-1.158.664
-1.158.664
100.976
-601.534
452.567
-
Scorte
-2.368.104
-2.368.104
-1.186.881
-868.185
-202.661
-
Altro capitale circolante
8.149.568
8.149.568
5.217.802
563.155
1.469.509
-
Altri elementi non liquidi
-1.102.474
-1.102.474
794.453
24.095
120.606
-
Liquidità netta fornita da attività operative
9.885.565
9.885.565
6.826.522
886.047
1.599.211
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.735.997
-1.735.997
-1.608.720
-322.892
-129.703
-
Netto acquisizioni
-14.465
-14.465
-669.200
0
-
-
Acquisti di investimenti
-
-
-302.850
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
634.015
634.015
0
-
-
-
Altri attività di investimento
-
-
112,269
634,177
174,313
574,133
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.106.056
-1.106.056
-2.268.766
-362.206
-125.416
-
Variazione netta in contanti
4.295.802
4.295.802
2.232.590
-554.406
1.138.052
-
Liquidità a inizio periodo
7.194.665
7.194.665
4.240.309
1.876.063
745.445
-
Liquidità a fine periodo
12.117.566
12.117.566
7.194.665
1.559.799
1.876.063
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
9.885.565
9.885.565
6.826.522
886.047
1.599.211
-
Spesa di capitale
-1.735.997
-1.735.997
-1.608.720
-322.892
-129.703
-
Flusso di cassa libero
8.149.568
8.149.568
5.217.802
563.155
1.469.509
-