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Tuan Sing Holdings Limited (TUS.F)

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Alla chiusura: 08:30AM CEST
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-7.357
4.836
4.591
83.662
59.009
-
Deprezzamento e ammortamento
8.222
6.295
6.721
9.476
9.280
-
Variazione nel capitale circolante
19.655
101.925
23.210
50.790
33.886
-
Scorte
35.145
99.068
29.221
62.645
41.017
-
Altro capitale circolante
37.899
136.430
43.039
68.551
63.570
-
Altri elementi non liquidi
41.763
70.215
50.007
45.813
46.368
-
Liquidità netta fornita da attività operative
44.037
143.409
54.911
75.094
69.125
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.138
-6.979
-11.872
-6.543
-5.555
-
Netto acquisizioni
-27.000
-3.750
-750
-23.000
-5
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
-25.396
Altri attività di investimento
1.542
1.542
-
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
30.340
-53.305
-78.239
485.687
67.054
-
Variazione netta in contanti
117.093
-32.447
-135.255
194.235
105.985
-
Liquidità a inizio periodo
250.031
248.075
395.806
198.398
88.986
-
Liquidità a fine periodo
367.124
213.051
248.075
395.806
198.398
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
44.037
143.409
54.911
75.094
69.125
-
Spesa di capitale
-6.138
-6.979
-11.872
-6.543
-5.555
-
Flusso di cassa libero
37.899
136.430
43.039
68.551
63.570
-