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Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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18,67+0,07 (+0,38%)
Alla chiusura: 08:01PM EDT

Guggenheim Directional Allocation Fund

New York, NY 10022

135 East 57th Street 6th Floor

Transparent Value Trust

(212) 908-5090
Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 29 luglio 2020
Director and Portfolio Manager of Guggenheim Partners, has co-managed Series D since July 2020. Mr. Makin joined Guggenheim Partners in 2011 and has over 20 years’ experience in the financial markets across a variety of fields including portfolio management, risk and performance management, product development and trade execution. He currently oversees strategy implementation, working with co-portfolio managers, research analysts and traders to manage day-to-day risk. Prior to joining Guggenheim Partners, he has worked as a Senior Equity Analyst at ABN-AMRO in New York where he covered and published research on global telecom companies. Mr. Makin holds a BA in European History from the University of Colorado.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLarge Growth
Tipologia fondoGuggenheim Investments
Attivi netti200,84M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)14,20%
Rendimento1,78%
Valutazione Morningstar★
Data di inizio disponibilità17 giu 2012

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,33
Ultimo guadagno in conto di capitale-3,00
Turnover portafoglio titoli130,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaTVRIXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,08%0,99%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,08%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,22%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,36%
Commissione di riscatto max.N/D1,33%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D