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Travere Therapeutics, Inc. (TVTX)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-161.129
-111.399
-278.482
-180.091
-169.431
-
Deprezzamento e ammortamento
41.790
38.530
20.719
12.746
24.579
-
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
-
0
Compensazione in base alle azioni
40.533
44.246
38.143
29.566
23.614
-
Variazione nel capitale circolante
-7.342
-25.475
875
80.775
-26.042
-
Crediti correnti
-8.153
-11.264
-1.060
853
2.301
-
Scorte
-40.734
-39.420
-1.209
117
-5.067
-
Debiti correnti
273
24.763
2.055
2.467
-6.036
-
Altro capitale circolante
-338.667
-322.280
-214.848
-38.943
-162.588
-
Altri elementi non liquidi
-7.746
-1.908
2.968
15.461
101.609
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-317.909
-280.021
-186.291
-14.792
-42.743
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-20.758
-42.259
-28.557
-24.151
-119.845
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-340.752
-443.942
-385.389
-547.076
-214.964
-
Vendite/scadenze di investimenti
351.821
334.575
381.993
433.604
273.482
-
Altri attività di investimento
-
-
-600
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
197.713
55.776
-32.553
-137.623
-61.327
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-211.324
0
-
0
Azioni ordinarie emesse
-1
191.198
19.545
224.934
131.520
-
Altre attività finanziarie
-2.100
-2.100
-11.982
-2.100
-9.748
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.009
220.134
120.052
237.787
127.713
-
Variazione netta in contanti
-118.125
-3.512
-104.065
80.981
22.336
-
Liquidità a inizio periodo
161.376
61.688
165.753
84.772
62.436
-
Liquidità a fine periodo
42.411
58.176
61.688
165.753
84.772
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-317.909
-280.021
-186.291
-14.792
-42.743
-
Spesa di capitale
-20.758
-42.259
-28.557
-24.151
-119.845
-
Flusso di cassa libero
-338.667
-322.280
-214.848
-38.943
-162.588
-