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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.973
-1.360
-473
-27.060
-1.661
Deprezzamento e ammortamento
314
175
231
400
12
Compensazione in base alle azioni
0
0
46
3.873
-
Variazione nel capitale circolante
7.947
6.038
-1.580
14.289
496
Scorte
-9
-9
0
-
-
Altro capitale circolante
11.785
-13.583
-4.123
19.983
-336
Altri elementi non liquidi
-10
-819
-117
26.416
817
Liquidità netta fornita da attività operative
11.886
-13.509
-3.904
20.061
-336
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-101
-74
-219
-78
-
Netto acquisizioni
0
-
0
-223
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-101
-71
-198
1.166
0
Variazione netta in contanti
12.042
-12.815
-4.292
23.059
72
Liquidità a inizio periodo
12.935
22.105
26.449
3.479
1.003
Liquidità a fine periodo
24.977
9.396
22.105
26.449
1.075
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
11.886
-13.509
-3.904
20.061
-336
Spesa di capitale
-101
-74
-219
-78
-
Flusso di cassa libero
11.785
-13.583
-4.123
19.983
-336