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Titan International, Inc. (TWI)

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Dopo ore: 07:34PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
78.760
78.760
176.302
49.586
-60.388
Deprezzamento e ammortamento
42.434
42.434
42.747
47.991
54.655
Imposte sul reddito differite
-2.081
-2.081
-23.385
-14.180
-3.007
Compensazione in base alle azioni
5.235
5.235
4.282
3.441
2.462
Variazione nel capitale circolante
32.286
32.286
-25.071
-84.173
46.493
Crediti correnti
42.871
42.871
-27.201
-74.736
-15.236
Scorte
31.635
31.635
-19.598
-112.850
37.747
Debiti correnti
-62.725
-62.725
-7.754
121.189
11.942
Altro capitale circolante
118.551
118.551
113.704
-28.076
35.549
Altri elementi non liquidi
-1.320
-1.320
-30.416
17.255
-7.412
Liquidità netta fornita da attività operative
179.350
179.350
160.678
10.726
57.229
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-60.799
-60.799
-46.974
-38.802
-21.680
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
2.085
2.085
9.293
0
32.852
Altri attività di investimento
1.791
1.791
930
1.203
22.049
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-56.923
-56.923
-36.751
-37.599
33.221
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-27.608
-27.608
-124.739
-482.182
-126.393
Azioni ordinarie riacquistate
-32.579
-32.579
-25.000
0
0
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-603
Altre attività finanziarie
-2.495
-2.495
-511
-1.021
-3.208
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-56.016
-56.016
-61.310
13.946
-38.565
Variazione netta in contanti
60.674
60.674
61.469
-19.323
50.632
Liquidità a inizio periodo
159.577
159.577
98.108
117.431
66.799
Liquidità a fine periodo
220.251
220.251
159.577
98.108
117.431
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
179.350
179.350
160.678
10.726
57.229
Spesa di capitale
-60.799
-60.799
-46.974
-38.802
-21.680
Flusso di cassa libero
118.551
118.551
113.704
-28.076
35.549