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Twist Bioscience Corporation (TWST)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-205.802
-204.618
-217.863
-152.098
-139.931
Deprezzamento e ammortamento
32.189
29.310
16.514
9.750
6.677
Compensazione in base alle azioni
43.623
30.278
79.664
36.998
17.096
Variazione nel capitale circolante
11.142
-1.009
-5.356
-9.381
-25.176
Crediti correnti
7.836
-4.320
-9.622
-2.202
-14.272
Scorte
13.720
7.238
-7.536
-19.489
-4.956
Debiti correnti
-9.995
-2.508
7.383
8.542
-5.506
Altro capitale circolante
-128.838
-170.253
-226.242
-139.305
-152.123
Altri elementi non liquidi
686
-3.220
7.263
2.487
-707
Liquidità netta fornita da attività operative
-111.377
-142.474
-124.385
-112.244
-142.255
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-17.461
-27.779
-101.857
-27.061
-9.868
Netto acquisizioni
-
0
-13.915
-483
0
Acquisti di investimenti
-72.027
-76.345
-217.639
-58.795
-202.882
Vendite/scadenze di investimenti
151.236
154.736
100.481
242.494
98.100
Altri attività di investimento
-
-
-5.755
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
61.748
50.612
-232.930
156.155
-114.650
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-1.558
-3.333
-3.333
Azioni ordinarie emesse
-
0
269.822
323.861
295.563
Azioni ordinarie riacquistate
-5.830
-4.405
-7.754
-10.849
-2.421
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-167
911
270.534
329.182
303.732
Variazione netta in contanti
-49.975
-90.978
-87.100
373.113
46.848
Liquidità a inizio periodo
319.091
380.259
467.359
94.246
47.398
Liquidità a fine periodo
269.295
289.281
380.259
467.359
94.246
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-111.377
-142.474
-124.385
-112.244
-142.255
Spesa di capitale
-17.461
-27.779
-101.857
-27.061
-9.868
Flusso di cassa libero
-128.838
-170.253
-226.242
-139.305
-152.123