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Ternium S.A. (TX)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
663.043
676.043
1.767.516
3.825.068
778.468
Deprezzamento e ammortamento
677.692
657.692
616.492
591.790
631.051
Imposte sul reddito differite
-16.940
-160.940
-1.195.561
578.285
66.561
Variazione nel capitale circolante
-162.919
321.081
1.152.498
-2.617.789
352.795
Crediti correnti
-
-97.938
584.699
-926.735
-41.649
Scorte
-
202.470
438.090
-1.906.524
156.517
Debiti correnti
-
280.571
83.306
109.247
200.410
Altro capitale circolante
634.447
1.040.447
2.172.390
2.153.705
1.201.233
Altri elementi non liquidi
1.078.852
1.060.852
-24.795
5.901
6.991
Liquidità netta fornita da attività operative
2.340.124
2.501.124
2.752.943
2.677.315
1.761.246
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.705.677
-1.460.677
-580.553
-523.610
-560.013
Netto acquisizioni
-
-118.686
-4.216
-757
-17.014
Acquisti di investimenti
-
-717.534
-770.638
-579.010
-600.884
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.028.273
-1.470.273
-1.324.611
-1.045.350
-1.176.867
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-526.011
-552.011
-772.054
-531.130
-751.922
Dividendo liquidato
-569.292
-569.292
-530.031
-569.292
0
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-655.357
-766.357
-1.016.177
-854.376
-506.254
Variazione netta in contanti
657.494
264.494
412.155
777.589
78.125
Liquidità a inizio periodo
-
1.653.355
1.276.605
537.882
519.965
Liquidità a fine periodo
-
1.846.013
1.653.355
1.276.605
537.882
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.340.124
2.501.124
2.752.943
2.677.315
1.761.246
Spesa di capitale
-1.705.677
-1.460.677
-580.553
-523.610
-560.013
Flusso di cassa libero
634.447
1.040.447
2.172.390
2.153.705
1.201.233