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TherapeuticsMD, Inc. (TXMD)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
68.307
111.997
-172.415
-183.524
Deprezzamento e ammortamento
594
1.193
736
4.067
Compensazione in base alle azioni
4.140
11.572
18.125
10.679
Variazione nel capitale circolante
-35.129
-4.086
4.591
-3.341
Crediti correnti
-
-
-4.327
-8.224
Scorte
-
-
-711
-3.337
Debiti correnti
-1.387
-1.211
-1.062
1.887
Altro capitale circolante
-1.396
-4.433
-144.916
-161.069
Altri elementi non liquidi
156
-394
720
11.278
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.322
-4.078
-142.693
-159.471
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-355
-2.223
-1.598
Altri attività di investimento
-20,42
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
223.760
223.479
-2.223
-1.598
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-94.432
-219.432
-50.000
0
Azioni ordinarie emesse
1.163
2.468
184.348
31.703
Azioni ordinarie riacquistate
-
-38.657
0
-
Altre attività finanziarie
-
-1.269
-5.118
-1.250
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-110.796
-235.206
129.552
80.725
Variazione netta in contanti
-28.164
-15.805
-15.364
-80.344
Liquidità a inizio periodo
38.330
65.122
80.486
160.830
Liquidità a fine periodo
10.166
49.317
65.122
80.486
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.322
-4.078
-142.693
-159.471
Spesa di capitale
-
-355
-2.223
-1.598
Flusso di cassa libero
-1.396
-4.433
-144.916
-161.069