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Flusso di cassa

Annuale
Numeri espressi in migliaia
Chiusura periodo31/12/201831/12/201731/12/201631/12/2015
Utile netto-132.617,16-76.925,38-89.875,459-85.077,024
Attività operative, flussi di cassa forniti da o utilizzati in
Ammortamento293,886213,117132,45162,4
Rettifica dell'utile netto8.877,9896.893,52919.935,937.211,856
Variazioni nei crediti correnti-6.951,041167,691-3.975,893-917,656
Variazioni nelle passività18.646,241-3.260,9144.232,34-3.723,568
Variazioni nelle scorte-1.782,312-409,037-386,168491,96
Variazioni in altre attività operative6.450,757-2.834,62794,4662.907,913
Totale flussi di cassa da attività operative-106.811,781-76.155,614-69.142,333-79.044,119
Attività d'investimento, flussi di cassa forniti da o utilizzati in
Spese in conto capitale-217,04-61,817-396,154-165,257
Investimenti----
Altri flussi monetari da attività d'investimento-175,41-175,41-14,036-14,036
Totale flussi di cassa da attività d'investimento-21.497,857-827,108-1.255,456-584,361
Attività finanziarie, flussi di cassa forniti da o utilizzati in
Dividendo liquidato----
Vendita/acquisto di azioni----
Indebitamento netto75.00075.00075.00075.000
Altri flussi monetari da attività finanziarie-3.786,918-3.786,918-3.786,918-3.786,918
Totale flussi di cassa da attività finanziarie162.787,08772.584,249137.225,53592.973,228
Effetto delle variazioni dei tassi di cambio----
Cambio in liquidità ed equivalenti34.477,449-4.398,47366.827,74613.344,748
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