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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.633
-5.968
-2.541
-3.661
-2.082
Deprezzamento e ammortamento
5.735
5.716
5.251
4.283
2.600
Variazione nel capitale circolante
-1.267
-318
615
2.957
441,819
Scorte
-
-830
-706
-28,326
-
Altro capitale circolante
-4.473
-4.795
-6.838
-908
-3.782
Altri elementi non liquidi
-
-
-
3.957
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.140
-1.641
4.269
7.748
379,02
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.333
-3.154
-11.107
-8.656
-4.161
Acquisti di investimenti
-
-
-3.628
-3.532
-
Altri attività di investimento
-71
-490
-3.628
-3.532
-1.463
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.214
-3.604
-14.735
-11.894
-5.437
Variazione netta in contanti
-4.367
-6.021
-10.407
23.630
-42,588
Liquidità a inizio periodo
9.403
13.165
23.638
8
50,538
Liquidità a fine periodo
5.036
6.990
13.166
23.638
7,95
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.140
-1.641
4.269
7.748
379,02
Spesa di capitale
-2.333
-3.154
-11.107
-8.656
-4.161
Flusso di cassa libero
-4.473
-4.795
-6.838
-908
-3.782