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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
12.929
12.366
6.634
911
-13.423
Deprezzamento e ammortamento
1.798
1.893
2.189
1.820
2.314
Imposte sul reddito differite
101
48
774
813
-3.413
Compensazione in base alle azioni
1.267
1.568
1.805
3.748
6.203
Variazione nel capitale circolante
-1.028
-4.234
-30.434
-11.830
50.754
Crediti correnti
479
1.086
1.317
-9.735
6.196
Debiti correnti
1.806
-523
902
-3.311
-748
Altro capitale circolante
14.582
10.420
-24.632
-8.112
46.766
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-
-385
Liquidità netta fornita da attività operative
14.761
10.675
-23.121
-8.083
47.019
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-179
-255
-1.511
-29
-253
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-679
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-430
Altri attività di investimento
-
216
-
133
-430
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2
-39
-1.315
104
2.067
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-110
-9.500
Azioni ordinarie emesse
-
0
1.006
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-20.467
-16.781
-1.642
-5.488
-1.205
Altre attività finanziarie
-
-
46
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-17.836
-14.150
1.282
-11.158
-6.982
Variazione netta in contanti
-2.961
-2.989
-25.611
-19.396
43.675
Liquidità a inizio periodo
19.826
19.378
44.989
64.385
20.710
Liquidità a fine periodo
16.749
16.389
19.378
44.989
64.385
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
14.761
10.675
-23.121
-8.083
47.019
Spesa di capitale
-179
-255
-1.511
-29
-253
Flusso di cassa libero
14.582
10.420
-24.632
-8.112
46.766