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UOL Group Limited (U14.SI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
707.708
707.708
491.869
307.411
13.141
-
Deprezzamento e ammortamento
127.492
127.492
126.819
111.220
117.880
-
Compensazione in base alle azioni
3.307
3.307
1.674
1.886
1.101
-
Variazione nel capitale circolante
227.596
227.596
-583.030
341.035
61.674
-
Scorte
323.841
323.841
-514.335
77.651
270.784
-
Altro capitale circolante
285.101
285.101
-102.898
521.319
374.035
-
Altri elementi non liquidi
196.915
196.915
127.547
67.449
83.360
-
Liquidità netta fornita da attività operative
808.801
808.801
141.711
751.259
579.594
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-523.700
-523.700
-244.609
-229.940
-205.559
-
Netto acquisizioni
-32.000
-32.000
0
0
-1.613
-
Acquisti di investimenti
0
-
0
-483
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
543
543
79
38.048
0
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-381
25
-363
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-211.647
-211.647
-88.977
-99.344
-147.458
-
Variazione netta in contanti
-111.285
-111.285
48.940
491.455
257.069
-
Liquidità a inizio periodo
1.463.398
1.463.398
1.487.183
974.442
714.377
-
Liquidità a fine periodo
1.383.146
1.383.146
1.463.398
1.487.183
974.442
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
808.801
808.801
141.711
751.259
579.594
-
Spesa di capitale
-523.700
-523.700
-244.609
-229.940
-205.559
-
Flusso di cassa libero
285.101
285.101
-102.898
521.319
374.035
-