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Preborsa: 06:38AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.688.000
2.618.000
737.000
-1.964.000
-7.069.000
Deprezzamento e ammortamento
-
2.671.000
2.456.000
2.485.000
2.488.000
Imposte sul reddito differite
-
756.000
248.000
-583.000
-1.741.000
Variazione nel capitale circolante
-
664.000
2.255.000
1.670.000
227.000
Crediti correnti
-
-
-
-
135.000
Debiti correnti
-
572.000
796.000
985.000
-1.079.000
Altro capitale circolante
-78.000
-260.000
1.247.000
-40.000
-5.860.000
Altri elementi non liquidi
-
229.000
390.000
425.000
1.768.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.616.000
6.911.000
6.066.000
2.067.000
-4.133.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.694.000
-7.171.000
-4.819.000
-2.107.000
-1.727.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-6.143.000
-9.470.000
-11.232.000
-68.000
-552.000
Vendite/scadenze di investimenti
10.115.000
10.519.000
2.084.000
397.000
2.319.000
Altri attività di investimento
-33.000
-23.000
-69.000
-1.000
4.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.697.000
-6.106.000
-13.829.000
-1.672.000
50.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-8.459.000
-4.248.000
-4.011.000
-5.205.000
-4.449.000
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
532.000
2.103.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-353.000
Altre attività finanziarie
-19.000
-32.000
-74.000
-27.000
-20.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.267.000
-1.892.000
-3.349.000
6.396.000
12.957.000
Variazione netta in contanti
652.000
-1.087.000
-11.112.000
6.791.000
8.874.000
Liquidità a inizio periodo
8.032.000
7.421.000
18.533.000
11.742.000
2.868.000
Liquidità a fine periodo
8.684.000
6.334.000
7.421.000
18.533.000
11.742.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.616.000
6.911.000
6.066.000
2.067.000
-4.133.000
Spesa di capitale
-6.694.000
-7.171.000
-4.819.000
-2.107.000
-1.727.000
Flusso di cassa libero
-78.000
-260.000
1.247.000
-40.000
-5.860.000