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Terra Balcanica Resources Corp. (UB10.SG)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.534
-1.534
-2.006
-2.933
Deprezzamento e ammortamento
0
0
27,223
55,511
Compensazione in base alle azioni
14,795
14,795
928,42
0
Variazione nel capitale circolante
81,068
81,068
252,112
608,718
Altro capitale circolante
-622,357
-622,357
-936,022
-1.764
Altri elementi non liquidi
-6,498
-6,498
0,864
1.295
Liquidità netta fornita da attività operative
-622,357
-622,357
-900,666
-918,828
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-35,356
-845,526
Altri attività di investimento
-833,244
-833,244
-1.254
-3,125
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-833,244
-833,244
-1.289
-418,726
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
-21,855
-42,029
Azioni ordinarie emesse
1.425
1.425
638,461
2.984
Altre attività finanziarie
-35,576
-35,576
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.389
1.389
616,606
2.942
Variazione netta in contanti
-66,201
-66,201
-1.582
1.633
Liquidità a inizio periodo
70,301
70,301
1.653
19,207
Liquidità a fine periodo
20,321
20,321
70,301
1.653
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-622,357
-622,357
-900,666
-918,828
Spesa di capitale
-
-
-35,356
-845,526
Flusso di cassa libero
-622,357
-622,357
-936,022
-1.764