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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.887.000
1.887.000
-9.141.000
-496.000
-6.768.000
Deprezzamento e ammortamento
823.000
823.000
947.000
902.000
575.000
Imposte sul reddito differite
26.000
26.000
-441.000
-692.000
-266.000
Compensazione in base alle azioni
1.935.000
1.935.000
1.793.000
1.168.000
827.000
Variazione nel capitale circolante
165.000
165.000
335.000
1.682.000
732.000
Crediti correnti
-758.000
-758.000
-542.000
-597.000
142.000
Debiti correnti
64.000
64.000
-133.000
90.000
-133.000
Altro capitale circolante
3.362.000
3.362.000
390.000
-743.000
-3.361.000
Altri elementi non liquidi
-48.000
-48.000
-7.000
4.000
2.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.585.000
3.585.000
642.000
-445.000
-2.745.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-223.000
-223.000
-252.000
-298.000
-616.000
Netto acquisizioni
0
0
-59.000
-2.314.000
-1.471.000
Acquisti di investimenti
-8.826.000
-8.826.000
-1.722.000
-2.095.000
-2.111.000
Vendite/scadenze di investimenti
5.069.000
5.069.000
376.000
2.791.000
1.360.000
Altri attività di investimento
33.000
33.000
-6.000
-285.000
-122.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.226.000
-3.226.000
-1.637.000
-1.201.000
-2.869.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.871.000
-2.871.000
-264.000
-842.000
-1.642.000
Azioni ordinarie emesse
0
0
255.000
675.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
-178.000
-178.000
-68.000
74.000
21.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-95.000
-95.000
15.000
1.780.000
1.379.000
Variazione netta in contanti
327.000
327.000
-1.128.000
65.000
-4.327.000
Liquidità a inizio periodo
6.677.000
6.677.000
7.805.000
7.391.000
12.067.000
Liquidità a fine periodo
7.004.000
7.004.000
6.677.000
7.805.000
7.391.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.585.000
3.585.000
642.000
-445.000
-2.745.000
Spesa di capitale
-223.000
-223.000
-252.000
-298.000
-616.000
Flusso di cassa libero
3.362.000
3.362.000
390.000
-743.000
-3.361.000