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Ubis (Asia) Public Company Limited (UBIS-R.BK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-73.765
-73.765
-20.113
54.696
120.017
Deprezzamento e ammortamento
24.409
24.409
20.666
21.085
17.580
Imposte sul reddito differite
9.299
9.299
5.909
4.735
19.350
Variazione nel capitale circolante
168.363
168.363
-84.364
-124.121
-12.916
Scorte
128.721
128.721
-27.251
-89.054
-30.299
Altro capitale circolante
103.993
103.993
-115.692
-60.872
115.628
Altri elementi non liquidi
6.230
6.230
4.352
2.746
3.936
Liquidità netta fornita da attività operative
119.134
119.134
-83.833
-38.966
139.974
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-15.141
-15.141
-31.859
-21.906
-24.346
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.741
-12.741
-31.217
-21.455
-23.127
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-316.440
-316.440
-197.429
-529.833
-538.720
Azioni ordinarie emesse
0
0
228.000
0
-
Dividendo liquidato
0
0
0
-45.599
-91.200
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-104.771
-104.771
330.307
93.183
-59.994
Variazione netta in contanti
-3.705
-3.705
208.799
34.236
56.599
Liquidità a inizio periodo
254.110
254.110
45.311
11.075
-45.524
Liquidità a fine periodo
250.405
250.405
254.110
45.311
11.075
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
119.134
119.134
-83.833
-38.966
139.974
Spesa di capitale
-15.141
-15.141
-31.859
-21.906
-24.346
Flusso di cassa libero
103.993
103.993
-115.692
-60.872
115.628