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UBS Group AG (UBSG.SW)

Swiss - Swiss Prezzo differito. Valuta in CHF.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
27.850.000
27.850.000
7.629.000
7.457.000
6.557.000
Deprezzamento e ammortamento
3.750.000
3.750.000
2.061.000
2.118.000
2.126.000
Imposte sul reddito differite
-694.000
-694.000
494.000
434.000
352.000
Variazione nel capitale circolante
90.103.000
90.103.000
18.228.000
19.103.000
33.829.000
Altro capitale circolante
84.383.000
84.383.000
13.004.000
29.584.000
35.104.000
Altri elementi non liquidi
-34.388.000
-34.388.000
-10.742.000
3.901.000
-4.831.000
Liquidità netta fornita da attività operative
86.068.000
86.068.000
14.647.000
31.425.000
36.958.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.685.000
-1.685.000
-1.643.000
-1.841.000
-1.854.000
Netto acquisizioni
-4.000
-4.000
-3.000
-1.000
-46.000
Acquisti di investimenti
-14.244.000
-14.244.000
-31.491.000
-5.672.000
-10.456.000
Vendite/scadenze di investimenti
10.465.000
10.465.000
18.799.000
4.507.000
4.530.000
Altri attività di investimento
108.510.000
108.510.000
-
-
1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
103.228.000
103.228.000
-12.447.000
-2.119.000
-6.785.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-165.987.000
-165.987.000
-67.670.000
-79.909.000
-87.098.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-6.006.000
-3.341.000
-1.387.000
Dividendo liquidato
-1.679.000
-1.679.000
-1.668.000
-1.301.000
-2.607.000
Altre attività finanziarie
-721.000
-721.000
-616.000
-283.000
-576.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-58.262.000
-58.262.000
-9.095.000
10.346.000
12.433.000
Variazione netta in contanti
131.035.000
131.035.000
-6.895.000
39.651.000
42.605.000
Liquidità a inizio periodo
195.321.000
195.321.000
207.875.000
173.531.000
119.873.000
Liquidità a fine periodo
340.311.000
340.311.000
195.321.000
207.875.000
173.531.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
86.068.000
86.068.000
14.647.000
31.425.000
36.958.000
Spesa di capitale
-1.685.000
-1.685.000
-1.643.000
-1.841.000
-1.854.000
Flusso di cassa libero
84.383.000
84.383.000
13.004.000
29.584.000
35.104.000