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Ultrapar Participações S.A. (UGPA3.SA)

São Paulo - São Paulo Prezzo differito. Valuta in BRL.
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In data: 03:17PM BRT. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.609.204
2.439.795
1.800.839
850.463
893.383
Deprezzamento e ammortamento
1.163.160
1.154.794
1.027.323
920.915
838.201
Imposte sul reddito differite
1.370.635
1.253.921
402.553
281.362
326.099
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
-
10.434
Variazione nel capitale circolante
-1.850.054
-1.860.093
-1.708.544
-983.453
382.323
Crediti correnti
34.249
259.878
-779.239
-956.779
408.949
Scorte
-562.501
645.301
-1.004.819
-1.626.670
108.136
Debiti correnti
-276.423
-1.700.496
1.557.837
2.425.821
798.180
Altro capitale circolante
2.574.823
2.541.989
785.738
1.305.148
2.232.967
Altri elementi non liquidi
411.646
510.588
699.917
794.954
308.778
Liquidità netta fornita da attività operative
3.987.837
3.849.822
2.004.694
2.585.960
3.138.119
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.413.014
-1.307.833
-1.218.956
-1.280.812
-905.152
Netto acquisizioni
-218.023
-265.479
-33.985
-25.700
-28.840
Acquisti di investimenti
-1.546.977
-38.143
0
0
-869.748
Vendite/scadenze di investimenti
224.010
586.800
4.407.638
2.185.547
154.725
Altri attività di investimento
-
-
3.980.699
2.334
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.950.904
-1.021.555
7.903.101
724.136
-2.136.405
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.637.720
-3.363.052
-6.199.622
-2.731.197
-2.065.332
Dividendo liquidato
-728.836
-400.025
-638.280
-705.753
-284.767
Altre attività finanziarie
-230.038
-221.317
-8.297
-177
-2.548
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.646.978
-2.494.396
-6.731.716
-2.802.574
327.351
Variazione netta in contanti
-614.262
303.919
2.953.714
6.561
546.115
Liquidità a inizio periodo
4.361.814
5.621.769
2.668.055
2.273.513
2.115.379
Liquidità a fine periodo
3.751.769
5.925.688
5.621.769
2.280.074
2.661.494
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.987.837
3.849.822
2.004.694
2.585.960
3.138.119
Spesa di capitale
-1.413.014
-1.307.833
-1.218.956
-1.280.812
-905.152
Flusso di cassa libero
2.574.823
2.541.989
785.738
1.305.148
2.232.967