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Ultrapar Participações S.A. (UGPA3.SA)

São Paulo - São Paulo Prezzo differito. Valuta in BRL.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.609.204
2.439.795
1.800.839
850.463
893.383
-
Deprezzamento e ammortamento
1.163.160
1.154.794
1.027.323
920.915
838.201
-
Imposte sul reddito differite
1.370.635
1.253.921
402.553
281.362
326.099
-
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
-
10.434
7.661
Variazione nel capitale circolante
-1.850.054
-1.860.093
-1.708.544
-983.453
382.323
-
Crediti correnti
34.249
259.878
-779.239
-956.779
408.949
-
Scorte
-562.501
645.301
-1.004.819
-1.626.670
108.136
-
Debiti correnti
-276.423
-1.700.496
1.557.837
2.425.821
798.180
-
Altro capitale circolante
2.574.823
2.541.989
785.738
1.305.148
2.232.967
-
Altri elementi non liquidi
411.646
510.588
699.917
794.954
308.778
-
Liquidità netta fornita da attività operative
3.987.837
3.849.822
2.004.694
2.585.960
3.138.119
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.413.014
-1.307.833
-1.218.956
-1.280.812
-905.152
-
Netto acquisizioni
-218.023
-265.479
-33.985
-25.700
-28.840
-
Acquisti di investimenti
-1.546.977
-38.143
0
0
-869.748
-
Vendite/scadenze di investimenti
224.010
586.800
4.407.638
2.185.547
154.725
-
Altri attività di investimento
-
-
3.980.699
2.334
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.950.904
-1.021.555
7.903.101
724.136
-2.136.405
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.637.720
-3.363.052
-6.199.622
-2.731.197
-2.065.332
-
Dividendo liquidato
-728.836
-400.025
-638.280
-705.753
-284.767
-
Altre attività finanziarie
-230.038
-221.317
-8.297
-177
-2.548
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.646.978
-2.494.396
-6.731.716
-2.802.574
327.351
-
Variazione netta in contanti
-614.262
303.919
2.953.714
6.561
546.115
-
Liquidità a inizio periodo
4.361.814
5.621.769
2.668.055
2.273.513
2.115.379
-
Liquidità a fine periodo
3.751.769
5.925.688
5.621.769
2.280.074
2.661.494
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.987.837
3.849.822
2.004.694
2.585.960
3.138.119
-
Spesa di capitale
-1.413.014
-1.307.833
-1.218.956
-1.280.812
-905.152
-
Flusso di cassa libero
2.574.823
2.541.989
785.738
1.305.148
2.232.967
-