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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.833.000
6.049.000
5.581.000
5.625.000
9.389.000
Deprezzamento e ammortamento
1.745.000
1.763.000
2.018.000
1.982.000
1.747.000
Compensazione in base alle azioni
172.000
161.000
108.000
151.000
196.000
Variazione nel capitale circolante
70.000
-47.000
680.000
-9.000
-793.000
Scorte
-
-458.000
-587.000
313.000
-471.000
Altro capitale circolante
6.430.000
6.632.000
8.037.000
6.583.000
5.221.000
Altri elementi non liquidi
388.000
301.000
504.000
629.000
215.000
Liquidità netta fornita da attività operative
7.977.000
7.972.000
9.058.000
8.109.000
6.753.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.547.000
-1.340.000
-1.021.000
-1.526.000
-1.532.000
Netto acquisizioni
-
-2.131.000
-1.426.000
-1.122.000
-1.336.000
Acquisti di investimenti
-
-389.000
-128.000
-228.000
-104.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
137.000
609.000
55.000
151.000
Altri attività di investimento
-
-67.000
669.000
-9.000
201.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.108.000
-3.246.000
-1.481.000
-2.237.000
4.644.000
Variazione netta in contanti
943.000
-2.373.000
1.773.000
1.205.000
-151.000
Liquidità a inizio periodo
4.072.000
5.475.000
4.116.000
3.090.000
3.169.000
Liquidità a fine periodo
5.015.000
3.387.000
5.475.000
4.116.000
3.090.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.977.000
7.972.000
9.058.000
8.109.000
6.753.000
Spesa di capitale
-1.547.000
-1.340.000
-1.021.000
-1.526.000
-1.532.000
Flusso di cassa libero
6.430.000
6.632.000
8.037.000
6.583.000
5.221.000