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Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (UNAC.ME)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-32.172.000
-17.174.000
-152.609.000
Deprezzamento e ammortamento
8.411.000
7.678.000
17.218.000
Variazione nel capitale circolante
-20.477.000
-4.836.000
5.126.000
Scorte
16.733.000
854.000
-12.774.000
Altro capitale circolante
-69.607.000
-47.629.000
-40.852.000
Altri elementi non liquidi
14.724.000
12.056.000
28.722.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-845.000
25.525.000
11.806.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-68.762.000
-73.154.000
-52.658.000
Altri attività di investimento
-
30.753.000
76.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-40.310.000
-41.695.000
-56.890.000
Variazione netta in contanti
115.943.000
109.627.000
43.369.000
Liquidità a inizio periodo
170.641.000
180.381.000
146.190.000
Liquidità a fine periodo
286.584.000
289.147.000
180.381.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-845.000
25.525.000
11.806.000
Spesa di capitale
-68.762.000
-73.154.000
-52.658.000
Flusso di cassa libero
-69.607.000
-47.629.000
-40.852.000